Todos los documentos de tus inversiones en Portafolios viven en un mismo lugar dentro de la App web.
Para llegar, desde tu Home entra a Mi cuenta y luego a Documentos. Debajo del título Portafolios verás tres accesos: Cartolas, Facturas y Certificados.
Estos documentos están disponibles en tu cuenta. Para descargarlos las veces que necesites
Cartolas mensuales de Portafolios
La cartola es el resumen mensual de todo lo que pasó con tus inversiones en Portafolios: cuánto tienes invertido, qué compraste y vendiste, los dividendos que recibiste y cómo varió tu patrimonio. Cada mes se genera una nueva y queda guardada en tu cuenta.
Para revisarlas:
Desde tu Home, ve a Mi cuenta
Ingresa a Documentos
Debajo del título Portafolios, aprieta Cartolas Portafolios
¡Y listo! Ahí están todas tus cartolas, ordenadas por mes, con el registro de movimientos de tus Portafolios
¿Qué es la cartola?
Es un documento que resume toda la información de tus inversiones a través de Racional Portafolios. Vector Capital, la corredora que custodia tus inversiones, la genera todos los meses de forma automática.
En tus cartolas podrás encontrar esta información:
Variación patrimonial en $
Activos por producto
Activos por moneda
Activos por custodio
Flujo patrimonial
También podrás revisar el detalle de tus inversiones, tus movimientos en caja y todas las compras y ventas de fondos y empresas chilenas que hiciste durante el mes.
¿Por qué algunos ETFs me aparecen como acciones nacionales en la cartola?
Los ETFs se compran de la misma manera que una acción nacional (o renta variable nacional), por lo que a veces se clasifican así en la cartola del broker de Chile (Vector Capital). No es un error ni cambia nada en tu inversión: es solo la forma en que la cartola agrupa los instrumentos.
Para ver el detalle de los ETFs que tienes, revisa el detalle individual de cada uno en la cartola, o mira toda la información directamente en la app.
Facturas de compra y venta de ETFs
Cada vez que compras o vendes un ETF en tus Portafolios, se emite una factura que respalda esa operación. Te sirven para tener el respaldo de tus operaciones, revisar el detalle de lo que pagaste por cada compra o venta, o entregarlas si te las piden para tu declaración de impuestos.
Para descargar:
Ve a Mi cuenta
Ingresa a Documentos
Presiona Facturas
Verás el listado de todas tus facturas, identificadas por fecha y número
Certificados de tu cuenta de Portafolios
Ya puedes descargar tus certificados oficiales directamente desde la App web cuando los necesites.
Certificado tributario: el resumen con todo lo que necesitas para tu declaración de renta ante el SII.
Certificado de custodia: el documento oficial que acredita tus inversiones y montos invertidos.
Para descargar un certificado:
Ve a Mi cuenta
Ingresa a Documentos
Presiona Certificados
Verás los certificados disponibles para tu cuenta
Aprieta el certificado que necesitas
¡Y listo! Se descargará en tu dispositivo y podrás volver a bajarlo todas las veces que quieras.
Si aún no ves un certificado que esperas (por ejemplo, el tributario del año que acaba de terminar), es porque todavía no ha sido emitido. Apenas esté disponible, aparecerá en esta misma sección.